Hinweis zur Wertentwicklung:
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

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R1 Value PortfolioISIN: DE000A0MURC1    WKN: A0MURC

Der R1 Value Portfolio ist ein gemischtes Sondervermögen, das weltweit breit gestreut anlegt. Anlageschwerpunkt sind hierbei Aktienfonds. Nach den Grundlagen der Modernen Portfoliotheorie wird das Fondsvermögen nach den Aspekten Risiko, Rendite und Kosten in Erfolg versprechende Strategien investiert. Das Ziel der Anlagepolitik ist langfristiges Kapitalwachstum mit dem Rendite-Risikoprofil eines international diversifizierten Aktieninvestments Das Sondervermögen wird vom Initiator, der Ritter & Partner beraten.

Übersicht

Stammdaten

ISIN / WKN
DE000A0MURC1 / A0MURC
Reuters / Bloomberg
A0MURCX.DX / R1VALUE
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
1. Oktober 2007
Geschäftsjahr
1. Oktober - 30. September
Vertriebszulassung in
DE
Wertstellung
Abrechnungstag + 1
Thesaurierung
0,19 EUR
Ex-Tag
2. Januar 2018
Fondsmanager
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Anlageberater
Ulrich Ritter

Fondspreis vom 17.01.2019

Ausgabepreis
67,44 EUR
Rücknahmepreis
64,23 EUR
Fondsvolumen per 30.09.2018
10,56 Mio. EUR

Verwaltung & Konditionen

Verwaltungsgesellschaft
ODDO BHF Asset Management GmbH
Verwaltungsvergütung
n.v.¹
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung
0,03 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,00 %
¹ zzgl. erfolgsabhängiger Verwaltungsvergütung

Ratings

Morningstar Rating
★★★ ★★
Morningstar Kategorie
Global Flex-Cap Equity
FWW FundStars
✪✪ ✪✪✪
FWW Fondssektor
Aktienfonds All Cap Welt
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Anlagerechner
  • Fonds
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss). Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Wertentwicklung (16.01.2019)

p.a.
kumuliert
1 Monat
1,0 %
lfd. Jahr
5,7 %
1 Jahr
-7,6 %
3 Jahre
6,0 %
19,0 %
5 Jahre
4,8 %
26,2 %
10 Jahre
8,8 %
133,1 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss). Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Kalenderjahre

2018
-11,0 %
2017
6,1 %
2016
10,6 %
2015
4,7 %
2014
11,1 %

Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume (16.01.2019)

Quelle: FWW Fundservices GmbH.
Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss). Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
EUR
EUR
%
von bis
Berechnen
Anlagebetrag:
Ihr Anlageergebnis:
Ertrag:
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Berechnungsbasis: Anteilwert mit eingegebenem Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen
bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.
Kennzahlen

Kennzahlen (1 Jahr) (30.09.2018)

Volatilität (in %)
n.v.
Tracking Error (in %)
n.v.
Information Ratio
n.v.
Sharpe Ratio
n.v.
Jensens Alpha
n.v.
Beta
n.v.

Steuerdaten

Letzte Thesaurierung
2. Januar 2018
Betrag
0,19 EUR
Vorteile & Risiken

Vorteile

  • Wachstumsorientierte Vermögensverwaltung
  • Risikopuffer durch die Möglichkeit der Beimischung von Renten

Risiken

  • Kursverluste und Wertschwankungen an den Aktien-, Renten- und Währungsmärkten
  • Schwächere Wertentwicklung einzelner Zielfonds
  • Währungsrisiken

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite
Typischerweise höhere Rendite
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

Die Einstufung des Fonds in seine Risikoklasse beruht auf historischen Daten der vergangenen 5 Jahre und stellt somit keine Vorhersage für die Zukunft dar. Die Einstufung ist keine Garantie, sie kann sich im Zeitablauf ändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass der Fonds kein Wertschwankungsrisiko hat. Der Fonds ist in Risikoklasse 5 eingruppiert, weil die historischen Daten im Jahresdurchschnitt Wertschwankungen zwischen 10 und 15 % aufweisen. Generell gilt, dass höhere Wertschwankungen größere Verlustrisiken, aber auch größere Chancen auf Wertzuwachs beinhalten.

Kontakt

Kontakt

RITTER & PARTNER

Postfach 110689
20406 Hamburg

Telefon: 040 277347
Telefax: 040 277387

info@r1value.de
www.r1value.de

Disclaimer

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gegenwärtigen Aufenthalt in Deutschland.

Ja


 

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